O que é Expert Advisor (EA) e como usá-lo

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EAs são sistemas de negociação automatizados que podem executar trades em seu nome, com base em regras e algoritmos predefinidos. Eles podem ajudá-lo a economizar tempo, reduzir erros humanos e otimizar suas estratégias de negociação. Os EAs também podem funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo capturar oportunidades em diferentes sessões e condições de mercado.

Neste artigo, explicaremos o que são EAs, como funcionam e como você pode usá-los de forma eficaz para impulsionar seus resultados comerciais. Também abordaremos algumas dicas e considerações avançadas para negociação de EA, como personalização, desenvolvimento e questões éticas.

O que é Expert Advisor e como usá-lo

💡 Principais conclusões

  1. EAs são programas de software que pode trade em seu nome, seguindo regras e algoritmos predefinidos. Eles podem ajudá-lo a economizar tempo, reduzir erros e otimizar suas estratégias.
  2. EAs têm tipos diferentes, recursos e funcionalidades, dependendo do estilo de negociação, estratégia e mercado para o qual foram projetados. Você pode usar indicadores, backtesting e otimização para avaliar e melhorar seus EAs.
  3. EAs exigem algum conhecimento, habilidade e envolvimento do usuário. Você precisa escolher o EA certo para seus objetivos, testá-lo e otimizá-lo antes da implantação, gerenciar o risco e a exposição e monitorá-lo e ajustá-lo de acordo com as condições do mercado.
  4. EAs têm algumas opções avançadas e considerações, como personalização, desenvolvimento e questões éticas. Você pode codificar seus próprios EAs ou ingressar em plataformas e comunidades para aprender e compartilhar EAs. Você também precisa estar ciente dos desafios e consequências técnicas, de mercado e morais do uso de EAs.

No entanto, a magia está nos detalhes! Desvende as nuances importantes nas seções a seguir... Ou pule direto para o nosso Perguntas frequentes repletas de insights!

Compreendendo os Expert Advisors (EAs)

Antes de começar a usar EAs, você precisa ter uma compreensão básica do que são e como funcionam. EAs também são conhecidos como robôs comerciaisforex robôsou negociação algorítmica sistemas. São programas de software que podem ser anexados a uma plataforma de negociação, como MetaTrader, e execute tradeé automaticamente de acordo com critérios predefinidos.

Existem diferentes tipos de EAs, dependendo do estilo de negociação, estratégia e mercado para o qual foram projetados. Alguns dos tipos mais comuns de EAs são:

  • EAs que seguem tendências: Esses EAs seguem a direção da tendência dominante do mercado, usando indicadores como médias móveis, linhas de tendência ou padrões gráficos. Eles visam capturar grandes movimentos de preços e evitar negociar contra a tendência.
  • Escalpelamento de EAs: Esses EAs trade frequentemente e por curtos períodos, geralmente alguns minutos ou segundos. Exploram pequenas flutuações de preços e visam gerar lucros consistentes com baixos custos. risco. Eles exigem execução em alta velocidade e spreads baixos.
  • EAs inovadores: Esses EAs trade quando o preço sai de uma faixa de consolidação, como um nível de suporte ou resistência, um canal ou um triângulo. Eles antecipam que o rompimento levará a um movimento significativo de preços e a uma nova tendência.
  • EAs de reversão: Esses EAs trade quando o preço reverte de uma tendência anterior, usando indicadores como osciladores, divergência ou padrões de velas. O seu objectivo é captar os pontos de viragem do mercado e lucrar com a mudança de direcção.
  • EAs de grade: Esses EAs colocam vários pedidos em intervalos fixos acima e abaixo do preço atual, criando uma grade. Eles lucram com as flutuações de preços dentro da rede, independentemente da direção do mercado. Eles costumam usar um sistema martingale, o que significa dobrar o tamanho da posição após uma perda, para recuperar as perdas.
  • EAs de cobertura: Esses EAs utilizam estratégias de hedge, como a abertura de posições opostas no mesmo instrumento ou em instrumentos correlacionados, para reduzir o risco e a exposição da carteira. Eles visam equilibrar os lucros e perdas do tradese proteger a capital.

Os EAs funcionam interagindo com a plataforma de negociação e os dados de mercado. Eles recebem cotações de preços, indicadores e outras informações relevantes da plataforma e os utilizam para analisar o mercado e gerar sinais de negociação. Em seguida, enviam as ordens para a plataforma, que as executa no mercado. Os EAs também podem modificar, fechar ou cancelar as ordens, dependendo das condições de mercado e do EA lógica.

EAs têm alguns recursos e funcionalidades comuns que os tornam úteis e convenientes para traders. Alguns deles são:

  • Critérios de entrada/saída: EAs têm regras e condições específicas para abertura e fechamento trades, como níveis de preços, indicadores, prazos ou eventos noticiosos. Estes critérios podem ser ajustados e customizados pelo usuário, dependendo de suas preferências e objetivos.
  • Gestão de riscos: Os EAs possuem mecanismos integrados para gerenciar o risco e a exposição do trades, como parar a perda de, take-profit, trailing stop ou ponto de equilíbrio. Estes parâmetros também podem ser modificados e otimizados pelo usuário, dependendo da sua tolerância ao risco e estratégia.
  • Backtesting: EAs podem ser testados e avaliados em dados históricos, usando um recurso chamado backtesting. Isso permite ao usuário ver o desempenho do EA no passado e medir sua lucratividade, confiabilidade e robustez. O backtesting também pode ajudar o usuário a ajustar e melhorar os parâmetros e configurações do EA.
  • Operacional: EAs podem ser otimizados e aprimorados usando um recurso chamado otimização. Isto permite ao usuário encontrar a melhor combinação de parâmetros e configurações do EA, usando uma variedade de valores e critérios. A otimização pode ajudar o usuário a maximizar o desempenho e a eficiência do EA e evitar ajustes excessivos e ajustes de curvas.
Característica Descrição Exemplo
Critérios de entrada/saída Regras e condições de abertura e fechamento trades Compre quando o preço ultrapassar o período de 50 média móvel e vender quando cruzar abaixo dele
Gestão de riscos Mecanismos de gestão do risco e da exposição do trades Defina um stop-loss em 20 pips e um take-profit em 40 pips
Backtesting Testando e avaliando o EA em dados históricos Execute o EA no EUR / USD Gráfico de 1 hora de janeiro de 2020 a dezembro de 2020
Operacional Encontrando a melhor combinação de parâmetros e configurações do EA Encontre os valores ideais para o período de média móvel, o stop-loss e o take-profit

Usando EAs de forma eficaz

Agora que você tem uma compreensão básica do que são EAs e como funcionam, você deve estar se perguntando como usá-los de forma eficaz para impulsionar seus resultados comerciais. Os EAs podem ser uma ferramenta poderosa para traders, mas também exigem algum conhecimento, habilidade e envolvimento do usuário. Aqui estão algumas etapas e dicas para usar EAs com sucesso:

  • Selecionando o EA certo para seu estilo e objetivos de negociação: O primeiro passo é escolher um EA que se adapte às suas preferências, objetivos e personalidade de negociação. Você precisa considerar fatores como tolerância ao risco, nível de experiência, disponibilidade de tempo e conhecimento do mercado. Você também precisa pesquisar o desempenho, a reputação e as avaliações do EA e evitar fraudes e promessas irrealistas. Você pode encontrar EAs de diversas fontes, como plataformas online, mercados, fóruns ou desenvolvedores.
  • Backtesting e otimização de EAs antes da implantação: O segundo passo é testar e avaliar o EA antes de usá-lo em uma conta ativa. Você precisa usar os recursos de backtesting e otimização da plataforma de negociação e analisar os resultados, estatísticas e métricas do EA. Você precisa procurar indicadores de lucratividade, confiabilidade e robustez, como o lucro líquido, o drawdown, a taxa de ganho, o fator de lucro e o Relação de Sharpe. Você também precisa otimizar os parâmetros e configurações do EA e encontrar os valores ideais para seu estilo e objetivos de negociação.
  • Estratégias de gerenciamento de risco para negociação de EA: O terceiro passo é aplicar princípios e práticas sólidas de gestão de risco à sua negociação de EA. Você precisa definir metas realistas e alcançáveis ​​e definir sua relação risco-recompensa, o tamanho da sua posição e sua perda máxima por trade, dia e semana. Você também precisa usar níveis apropriados de stop-loss, take-profit e trailing stop e ajustá-los de acordo com as condições de mercado e a lógica do EA. Você precisa monitorar o desempenho e a exposição do seu EA e revisar seu histórico e estatísticas de negociação regularmente.
  • Monitorando e ajustando EAs com base nas condições de mercado: A quarta etapa é monitorar e ajustar ativamente seus EAs com base nas condições de mercado e no desempenho do EA. Você precisa estar atento às tendências do mercado, volatilidadee eventos, e como eles afetam o comportamento e os resultados do seu EA. Você também precisa estar pronto para intervir, modificar ou pausar seus EAs, se necessário, para proteger seu capital e lucros. Você precisa ter em mente que os EAs não são infalíveis e podem exigir alguma contribuição e supervisão humana.
Passo Dica Exemplo
Selecionando o EA certo Escolha um EA que atenda às suas preferências de negociação, objetivos e personalidade Se você é um conservador e de longo prazo trader, você pode preferir um EA de acompanhamento de tendências em vez de um EA de scalping
Backtesting e otimização de EAs Teste e avalie o EA com base em dados históricos e otimize seus parâmetros e configurações Se você estiver usando um EA de média móvel, você pode querer backtest em intervalos de tempo diferentes e otimizar o período de média móvel
Estratégias de gestão de risco Aplique princípios e práticas sólidas de gerenciamento de risco às suas negociações de EA Se você estiver usando um EA de grade, você pode querer definir um número máximo de ordens e um stop loss para toda a grade.
Monitorando e ajustando EAs Monitore e ajuste seus EAs com base nas condições de mercado e no desempenho do EA Se você estiver usando um EA breakout, você pode querer pausá-lo durante grandes eventos noticiosos ou aumentar o trailing stop durante alta volatilidade.

Dicas e considerações avançadas

Se você seguiu as etapas e dicas anteriores, deverá ser capaz de usar EAs de maneira eficaz e lucrativa. No entanto, se quiser levar sua negociação de EA para o próximo nível, você pode querer explorar algumas opções e considerações avançadas. As EAs não são apenas uma ferramenta, mas também um campo de estudo e inovação, e existem muitas possibilidades e oportunidades de aprendizagem e melhoria. Aqui estão alguns dos tópicos e questões avançadas que você pode considerar:

Opções de personalização para usuários avançados

Se você tiver algum conhecimento e habilidades de codificação, talvez queira personalizar seus EAs ou até mesmo criar seus próprios EAs do zero. Isso pode lhe dar mais controle, flexibilidade e criatividade sobre seus EAs e permitir que você implemente suas próprias ideias e estratégias. Você pode usar linguagens de programação e ferramentas compatíveis com sua plataforma de negociação, como MQL4 ou MQL5 for MetaTradeR. Você também pode usar bibliotecas e estruturas externas, como Python ou TensorFlow, para aprimorar seus EAs com recursos de aprendizado de máquina e inteligência artificial.

Plataformas e comunidades populares para desenvolvimento e compartilhamento de EA

Se você quiser saber mais sobre desenvolvimento e codificação de EAs, ou se quiser compartilhar seus EAs com outros traders e desenvolvedores, você pode querer participar de algumas das plataformas e comunidades populares dedicadas à negociação de EA. Alguns deles são:

  • MQL5: Este é o site oficial e a comunidade do MetaTradeusuários e desenvolvedores. Você pode encontrar milhares de EAs, indicadores, scripts e sinais para MetaTrader 4 e 5, bem como artigos, tutoriais, fóruns e concursos relacionados ao desenvolvimento e negociação de EA.
  • Forex Fábrica: Este é um dos maiores e mais ativos forex fóruns de negociação no mundo. Você pode encontrar muitos tópicos e discussões sobre EAs, estratégias, sistemas e indicadores, bem como análises, feedback e sugestões de outros traders e desenvolvedores.
  • Myfxbook: Esta é uma rede e plataforma de negociação social que permite rastrear, analisar e compartilhar seus resultados e estatísticas de negociação. Você também pode comparar e copiar EAs, sinais e estratégias de outros traders e desenvolvedores, e participe de concursos e desafios.
  • zuluTrade: Esta é uma plataforma de negociação social que permite seguir e copiar EAs, sinais e estratégias de outros traders e desenvolvedores em todo o mundo. Você também pode criar e compartilhar seus próprios EAs, sinais e estratégias e ganhar comissões de seus seguidores.

Potenciais limitações e riscos de depender apenas de EAs: Embora os EAs possam oferecer muitos benefícios e anúnciosvantages para traders, eles também apresentam algumas limitações e riscos dos quais você precisa estar ciente e preparado. Alguns deles são:

  • Problemas técnicos: Os EAs dependem do bom funcionamento da plataforma de negociação, da conexão à Internet, do servidor e do hardware. Qualquer mau funcionamento, interrupção ou falha desses componentes pode afetar o desempenho e os resultados do EA, além de causar perdas ou oportunidades perdidas. Você precisa ter um ambiente de negociação confiável e seguro e planos e soluções de backup em caso de problemas técnicos.
  • Superotimização: EAs podem ser otimizados e ajustados para alcançar o melhor desempenho e resultados em dados históricos. No entanto, isto também pode levar a uma otimização excessiva, o que significa ajustar a AE demasiado aos dados passados ​​e perder a sua adaptabilidade e robustez aos dados futuros. Você precisa evitar otimização excessiva e ajuste de curvas e usar parâmetros e configurações realistas e razoáveis ​​para seus EAs.
  • Mudanças de mercado: Os EAs baseiam-se em regras e algoritmos predefinidos que podem não ter em conta todos os cenários e situações possíveis que podem ocorrer nos mercados financeiros dinâmicos e complexos. As condições e tendências do mercado podem mudar rápida e inesperadamente e afetar o desempenho e os resultados do EA. Você precisa monitorar e ajustar seus EAs de acordo com as mudanças do mercado e usar múltiplos EAs e estratégias para diversificar seu portfólio e reduzir seu risco.

Considerações éticas e práticas comerciais responsáveis

Finalmente, você precisa considerar as implicações e consequências éticas e morais do uso de EAs para negociação. Os EAs podem ter um impacto significativo no mercado, na economia e na sociedade, e você precisa estar ciente do seu papel e responsabilidade como um tradere um desenvolvedor. Algumas das questões e questões éticas que você pode querer considerar são:

  • Transparência: Quão transparente e honesto você é sobre sua negociação e desenvolvimento de EA? Você divulga e explica a lógica, os parâmetros e o desempenho do seu EA para seus seguidores, clientes ou reguladores? Você respeita e cumpre as regras e regulamentos da sua plataforma de negociação, brokere jurisdição?
  • justiça: Quão justas e éticas são as estratégias e métodos do seu EA? Você usa alguma técnica ou prática enganosa, manipuladora ou fraudulenta, como arbitragem de latência, falsificação ou front-running? Você respeita e protege os direitos e interesses de outros traders e participantes do mercado?
  • Sustentabilidade: Quão sustentáveis ​​e benéficos são os resultados e impactos da sua AA? Você considera os efeitos e implicações de longo prazo do comércio e desenvolvimento de sua EA no mercado, na economia e na sociedade? Você contribui para o avanço e a inovação da indústria comercial e do setor financeiro?
Tema Descrição Exemplo
Opções de personalização Opções para personalizar ou criar EAs com conhecimentos e habilidades de codificação Use MQL5 para codificar seu próprio EA de acompanhamento de tendências para MetaTrader 5
Plataformas e comunidades populares Plataformas e comunidades para aprender e compartilhar EAs, sinais e estratégias Cadastrar Forex Factory discutirá e revisará EAs com outros traders e desenvolvedores
Potenciais limitações e riscos Limitações e riscos de depender exclusivamente de EAs para negociação Evite otimização excessiva e ajuste de curva de seus EAs em dados históricos
Considerações éticas e práticas comerciais responsáveis Questões éticas e questões relacionadas ao comércio e desenvolvimento de EA Divulgue e explique a lógica, os parâmetros e o desempenho do seu EA para seus seguidores, clientes ou reguladores

📚 Mais recursos

Observe: Os recursos fornecidos podem não ser adaptados para iniciantes e podem não ser apropriados para traders sem experiência profissional.

Se quiser saber mais sobre Expert Advisors, você pode visitar o MetaTrader website para mais informações.

❔ Perguntas frequentes

triângulo sm direito
O que é um Expert Advisor (EA) em negociação?

Um EA é um programa de software que automatiza decisões e ações de negociação em uma plataforma de negociação, com base em regras e estratégias predefinidas, sem exigir intervenção manual.

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Os EAs podem ser usados ​​por iniciantes traders?

Sim, os EAs podem ser particularmente benéficos para iniciantes, pois automatizam os processos de negociação, reduzem a tomada de decisões emocionais e fornecem uma abordagem estruturada à negociação. No entanto, é essencial compreender os fundamentos da negociação e a funcionalidade específica do EA.

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Os EAs são compatíveis apenas com forex negociação?

Embora os EAs sejam mais comumente associados a forex negociação, eles também podem ser usados ​​em outros mercados financeiros que são suportados pela plataforma de negociação, como commodities, índices e criptomoedas, dependendo da compatibilidade do EA.

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Como escolho o EA certo para minha estratégia de negociação?

Escolher o EA certo envolve identificar seus objetivos de negociação e tolerância ao risco, combinar seu estilo de negociação com a estratégia do EA, pesquisar exaustivamente o desempenho do EA e garantir que ele venha de um desenvolvedor respeitável.

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Posso confiar totalmente em um EA para minhas negociações?

Embora os EAs possam melhorar significativamente a eficiência comercial e a execução da estratégia, confiar inteiramente num EA sem compreender o seu mecanismo, não monitorizar o seu desempenho ou não gerir o risco de forma adequada pode ser arriscado. A aprendizagem e a adaptação contínuas, juntamente com a monitorização regular, são essenciais para o sucesso do comércio com EAs.

Autor: Arsam Javed
Arsam, um especialista em negociação com mais de quatro anos de experiência, é conhecido por suas atualizações perspicazes do mercado financeiro. Ele combina sua experiência comercial com habilidades de programação para desenvolver seus próprios Expert Advisors, automatizando e melhorando suas estratégias.
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Última atualização: 25 de julho de 2024

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