CMC Markets publica resultados intermediários para o semestre encerrado em 30 de setembro de 2022

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Florian Fendt
Florian Fendt

Como investidor ambicioso e trader, Florian fundou BrokerCheck depois de estudar economia. Ele compartilha seu conhecimento e paixão pelos mercados financeiros.

Índice analítico

Lucro operacional líquido 21% maior em relação ao primeiro semestre de 1. Plano de crescimento de três anos no caminho certo. O CMC Invest foi lançado com sucesso no Reino Unido, seguindo-se Cingapura.

Para o semestre encerrado 30 setembro 2022 30 setembro 2021 Mudar
Receita operacional líquida (£ milhões) 153.5 126.7 21%
Receita líquida de negociação (£ milhões) 128.4 101.0 27%
Receita líquida de investimento (R$ milhões) 20.8 24.2 (% 14)
Outras receitas (R$ milhões)  4.3 1.5 173%
Lucro antes de impostos (£ milhões) 36.6 36.0 1%
Lucro básico por ação (pence) 10.2 9.6 6%
Dividendo por ação (pence) 3.50 3.50 -
Renda bruta de negociação de clientes (£ milhões) 154.9 127.0 22%
Retenção de receita do cliente comercial 83% 80%
Negociação de clientes ativos (números) 50,199 53,834 (% 7)
Receita de negociação por cliente ativo (£) 2,558 1,877 36%
Investir clientes ativos (números) 164,632 185,847 (% 11)

notas:

  • A receita operacional líquida representa a receita total líquida da introdução de comissões e taxas de parceiros
  • A receita líquida de negociação representa contratos por diferença (“CFD”) e spread bet receita bruta de clientes líquida de abatimentos, taxas e ganhos ou perdas de gerenciamento de risco
  • A receita líquida de investimento representa a receita de corretagem líquida de abatimentos
  • A receita bruta de negociação do cliente representa spreads, financiamento e comissões cobradas dos clientes (custos de transação do cliente)
  • Clientes ativos representam aqueles clientes individuais que têm traded com ou segurou um CFD ou espalhar posição de aposta ou quem traded na plataforma de corretagem em pelo menos uma ocasião durante o período de seis meses
  • A receita de negociação por cliente ativo representa a receita total de negociação de clientes ativos após a dedução de descontos e taxas
  • Uma reconciliação das medidas de desempenho alternativo de receita (“APMs”) para as demonstrações primárias do Grupo pode ser encontrada na página 34

H1 2023 Destaques Financeiros

  • Lucro operacional líquido de £ 153.5 milhões (1º semestre de 2022: £ 126.7 milhões +21% ano a ano).
  • A receita líquida de negociação foi de £ 128.4 milhões (1º semestre de 2022: £ 101.0 milhões +27% ano a ano).
  • A receita líquida de investimento foi de £ 20.8 milhões (1º semestre de 2022: £ 24.2 milhões -14% ano a ano).
  • Custos operacionais (excluindo remuneração variável) de £ 106.3 milhões (1º semestre de 2022: £ 83.1 milhões1 +28% ano a ano) e £ 115.6 milhões (1º semestre de 2022: £ 89.7 milhões1 +29% yoy) incluindo remuneração variável. A maior parte do aumento de custo reflete o investimento para crescimento nas plataformas de investimento e negociação da CMC.
  • Índice de capital total regulatório de 610% (ano fiscal de 2022: 489%) e liquidez disponível líquida de £ 254.2 milhões (ano fiscal de 2022: £ 245.9 milhões).
  • Dividendo intermediário de 3.50 pence por ação (1º semestre de 2022: 3.50 pence) com um dividendo total para o ano esperado de acordo com a política de 50% do lucro após impostos.

Destaques Operacionais

  • Os planos para aumentar a receita operacional líquida do Grupo em 30% ao longo de três anos com base nos resultados de 2022 e nas condições subjacentes continuam no caminho certo.
  • Atualizações de desenvolvimento significativas entregues em plataformas de negociação existentes no primeiro semestre de 1. Isso inclui funcionalidade aprimorada de liquidez FX, novas análises de negociação, novas funções de precificação e iniciativas de integração aprimoradas. Mais atualizações de produtos a caminho para entrega no segundo semestre de 2023.
  • A expansão do CMC Invest continua. O recente lançamento da plataforma de investimento do Reino Unido, CMC Invest O Reino Unido, que verá novas adições de produtos nos próximos meses, será seguido pelo lançamento do CMC Invest Singapore até o final do ano fiscal de 2023. Uma expansão regional adicional na Nova Zelândia e no Canadá também está sendo considerada.
  • Os números de clientes ativos de negociação diminuíram 7%, embora todas as regiões tenham visto um aumento na receita por cliente (+36% ano a ano), em grande parte devido à maior receita do cliente, juntamente com um aumento na retenção de receita do cliente para 83% (1º semestre de 2022: 80%). O foco de marketing da CMC em clientes premium continua a atuar como uma estratégia de sucesso para o Grupo.
  • A orientação de custo operacional para o ano fiscal de 2023 permanece inalterada em £ 215 milhões, excluindo remuneração variável. A fraqueza contínua da GBP e a taxa de recrutamento para a entrega de iniciativas estratégicas podem resultar em custos mais altos.

1 Números de 30 de setembro de 2021 atualizados para incluir impostos sociais sobre o bônus discricionário anual do ano fiscal de 2022 para estar dentro da remuneração variável

Lord Cruddas, CEO, comentou:

“Tenho o prazer de relatar outro forte desempenho nos primeiros seis meses do ano. Observamos uma aceleração na atividade em FX e commodities, além da atividade normal em todo o fluxo de nosso índice durante um período de maior foco na ação da política monetária em todo o mundo e uma retomada na volatilidade do mercado e nos volumes de negociação.

Diante desse cenário, estamos no caminho certo para entregar nossas iniciativas de expansão de três anos destinadas a aumentar as receitas e diversificar nossos ganhos. Continuamos comprometidos em melhorar nossa oferta em nossos principais CFD e negócios de apostas em spread, permitindo aos nossos clientes aceder a uma gama mais vasta de produtos através das nossas premiadas plataformas. Em nosso negócio de negociação institucional, continuamos a aumentar os volumes como provedores de liquidez não bancários no mercado à vista de câmbio. Também estou satisfeito por ter lançado nosso novo negócio de investimentos no Reino Unido, CMC Invest REINO UNIDO. Esta mudança no Reino Unido para o investimento autodirigido marca um marco significativo para nós e complementa nosso negócio de corretagem de ações já líder no setor na Austrália. A CMC Invest UK verá adições significativas de novos produtos nos próximos meses, aprimorando a plataforma para incluir ISAs, contas em várias moedas, fundos mútuos e SIPPs. O mercado de riqueza do Reino Unido continua sendo um ambiente atraente e estamos no objetivo de oferecer aos investidores de varejo uma solução líder de mercado para investimento de longo prazo e criação de riqueza.

Também estou entusiasmado com a expansão geográfica contínua de nossa oferta em novas regiões como Cingapura. Comprometemo-nos a lançar o CMC Invest Singapore até o final do ano fiscal de 2023. Isso complementará nossos negócios já substanciais na Austrália, onde a migração da base de clientes de aproximadamente 500,000 ANZ Share Investing deve ser concluída no prazo, até o final deste ano financeiro.

Estamos em um caminho rápido para a diversificação, usando nossa tecnologia de plataforma existente para conquistar negócios de investimento B2B e B2C. Nossos planos estratégicos de crescimento estão em andamento e definidos para oferecer uma expansão significativa de novos negócios à medida que introduzimos novos produtos em nossos negócios de varejo, institucionais e de corretagem”.

Declarações prospectivas

Esta atualização de negociação pode incluir declarações de natureza prospectiva. As declarações de previsão envolvem riscos, suposições, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados, desempenho ou conquistas reais do Grupo sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou conquistas futuras expressas ou implícitas em tais declarações de previsão. Exceto conforme exigido pelas Regras de Listagem e pela lei aplicável, o Grupo não assume nenhuma obrigação de atualizar, revisar ou alterar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou desenvolvimentos ocorridos após a data de publicação de tais declarações.

declaração de divulgação MAR

As informações contidas neste comunicado são consideradas pela Companhia como informações privilegiadas conforme estipulado no Regulamento de Abuso de Mercado (“MAR”). Após a publicação deste comunicado via Regulatory Information Service (“RIS”), esta informação privilegiada é considerada de domínio público.

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